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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 64,15 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B44QSK78 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,14 | +3,9 % | +4,2 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,2 % | France |
15,2 % | Germany |
13,5 % | Japan |
9,0 % | Canada |
8,1 % | Austria |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,3333
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität' (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Nieder.. |
1,520 % | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO.. | |
1,520 % | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECU.. | |
1,360 % | BFCM 24/24 FLR | |
1,330 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
1,310 % | BFCM 24-06.01.25 | |
1,250 % | CREDIT AGR. 24/02.01.25 | |
1,170 % | DNB BANK 23/24 FLR | |
1,030 % | BPCE 24/24 FLR | |
0,990 % | TORON.DOM.BK 23/24 FLR | |
0,940 % | TORON.DOM.BK 24/26.02.25 | |
87,580 % | übrige Positionen |
26,230 % | France | |
15,150 % | Germany | |
13,520 % | Japan | |
9,040 % | Canada | |
8,050 % | Austria | |
7,730 % | Other | |
5,870 % | Eurozone | |
5,430 % | United Kingdom | |
4,170 % | Australia | |
2,960 % | Netherlands | |
1,870 % | Belgium |