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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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Fondsvolumen | 38,95 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B42GB336 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,74 | +15,2 % | +7,2 % |
5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,9 % | Ägypten |
5,5 % | Mexiko |
5,0 % | Türkei |
3,5 % | Bahrain |
3,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,6705
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,8014
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorrangige Anlage in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume höher ist als die des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schwellenländern an. Der Fonds kann über das Bond Connect-Programm bis zu 15 % am chinesischen Anleihenmarkt anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 85 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (z. B. solche mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder unter Baa3 von Moody's). Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die von einem einzigen Land mit einem Rating von BB+ oder niedriger begeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und/oder die Gesamtkosten und Risiken des Fonds zu verringern.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
2,890 % | AEGYPTEN 24/25 ZO | |
2,270 % | OMAN 18/48 REGS | |
1,970 % | ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN | |
1,940 % | AEGYPTEN 20/32 MTN REGS | |
1,670 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
1,570 % | MVM ENERGET. 24/31 | |
1,540 % | EIG PEARL H. 22/36 REGS | |
1,520 % | ISTANBUL M. 20/25 REGS | |
1,450 % | NIGERIA BR 22/29 MTN REGS | |
1,430 % | EL SALVADOR 17/29 REGS | |
81,750 % | übrige Positionen |
5,940 % | Ägypten | |
5,470 % | Mexiko | |
4,970 % | Türkei | |
3,500 % | Bahrain | |
3,490 % | Kasse | |
3,400 % | Südafrika | |
3,250 % | Indonesien | |
2,980 % | Dominikanische Republik | |
2,870 % | Kolumbien | |
2,760 % | Argentinien | |
2,600 % | Chile | |
2,580 % | Peru | |
2,510 % | Panama | |
2,460 % | Luxemburg | |
2,450 % | Ungarn | |
2,310 % | Brasilien | |
2,270 % | Oman | |
2,040 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,900 % | Jungferninseln (British) | |
1,850 % | Nigeria | |
1,810 % | Angola | |
1,720 % | Kayman Inseln | |
1,670 % | Ecuador | |
1,660 % | Großbritannien | |
1,630 % | Ukraine | |
1,430 % | El Salvador | |
1,410 % | Supranational | |
1,350 % | Costa Rica | |
1,310 % | Niederlande | |
1,310 % | Usbekistan | |
1,270 % | Pakistan | |
1,250 % | Sri Lanka | |
1,240 % | Rumänien | |
1,190 % | Philippinen | |
1,190 % | Mongolei | |
1,170 % | Katar | |
1,070 % | Polen | |
1,050 % | Ghana | |
1,040 % | Guatemala | |
1,010 % | Uruguay | |
1,000 % | Jordanien | |
0,960 % | Irak | |
0,900 % | Venezuela | |
0,840 % | Elfenbeinküste | |
0,790 % | Marokko | |
0,780 % | Senegal | |
0,760 % | Paraguay | |
0,740 % | Kenia | |
0,730 % | Kasachstan | |
0,520 % | Sambia | |
0,500 % | Papua-Neuguinea | |
0,490 % | Macao | |
0,440 % | Mosambik | |
0,410 % | Äthiopien | |
0,380 % | Gabun | |
0,330 % | Honduras | |
0,290 % | Bolivien | |
0,760 % | übrige Länder |
88,130 % | US Dollar | |
3,320 % | Euro | |
2,890 % | Ägyptisches Pfund | |
1,410 % | Indische Rupie | |
4,250 % | übrige Währungen |