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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FH75 | ||
ISIN | IE00B3P10860 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,53 | +6,1 % | -14,4 % |
5,87 | +6,3 % | -14,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,6 % | Spanien |
10,2 % | Supranational |
10,1 % | Frankreich |
9,1 % | Deutschland |
7,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,0626
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
1,04
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
München |
1,06
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,550 % | CONTRA re Futures at | |
12,100 % | Euro Btp Bond Future 06sep2024 Sep24 | |
10,690 % | Euro Bobl Future 06sep2024 Sep24 | |
8,450 % | Euro-schatz Bond Future 06sep2024 Sep24 | |
4,780 % | Euro-oat Future 06sep2024 Sep24 | |
4,340 % | SPANIEN 24/34 | |
4,130 % | Short Euro-btp Future 06sep2024 Sep24 | |
2,510 % | SPANIEN 24/34 | |
2,400 % | FINNLAND 23/33 | |
2,040 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
29,010 % | übrige Positionen |
14,570 % | Spanien | |
10,190 % | Supranational | |
10,070 % | Frankreich | |
9,110 % | Deutschland | |
7,830 % | Niederlande | |
5,820 % | Großbritannien | |
5,750 % | Kasse | |
3,850 % | Finnland | |
3,450 % | Belgien | |
2,970 % | Portugal | |
2,920 % | USA | |
2,880 % | Rumänien | |
2,570 % | Italien | |
2,530 % | Österreich | |
2,030 % | Griechenland | |
1,770 % | Irland | |
1,290 % | Ungarn | |
1,270 % | Schweiz | |
1,210 % | Luxemburg | |
1,120 % | Australien | |
0,920 % | Kanada | |
0,680 % | Bermuda | |
0,620 % | Schweden | |
0,500 % | Polen | |
0,460 % | Tschechien | |
0,400 % | Slowakei | |
0,370 % | Dänemark | |
0,240 % | Slowenien | |
0,160 % | Norwegen | |
0,110 % | Kroatien | |
2,340 % | übrige Länder |
95,490 % | Euro | |
0,330 % | Kanadische Dollar | |
0,160 % | Pfund Sterling | |
4,020 % | übrige Währungen |