DAX
20.406
-0,100
MDAX
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TecDAX
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Bitcoin ..
101.541
+1,425

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A1H95R ISIN: IE00B3P10860


1.08  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 13.12.24 - 19:22:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FH75
ISIN IE00B3P10860
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 26.04.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,19 +4,9 % -10,7 %
5,14 +5,0 % -11,3 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,9 % Kasse
9,0 % Deutschland
9,0 % Spanien
7,8 % Niederlande
6,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
1,0752
1,0913
13.12.24 13:56 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0833
12.12.24 08:00 -- 4
gettex
1,08
13.12.24 21:47 0 27
Berlin
1,04
25.07.24 08:22 0 3
München
1,08
13.12.24 19:22 0 2

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
16,470 % CONTRA re Futures at
15,240 % Euro Bobl Future 06dec2024 Dec24
13,480 % Short Euro-btp Future 06dec2024 Dec24
12,950 % Euro Btp Bond Future 06dec2024 Dec24
5,040 % Euro-oat Future 06dec2024 Dec24
4,700 % Euro Buxl 30yr Bond Future 06dec2024 D..
3,890 % NEDERLD 24/34
1,930 % SPANIEN 24/34
1,770 % Euro-schatz Bond Future 06dec2024 Dec24
1,750 % NEW ZEAL.,G. 22/34
22,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,940 % Kasse
  9,040 % Deutschland
  8,960 % Spanien
  7,770 % Niederlande
  6,600 % Frankreich
  6,320 % Supranational
  3,360 % Großbritannien
  3,090 % Italien
  2,700 % Finnland
  2,480 % Portugal
  2,330 % Belgien
  1,800 % Griechenland
  1,780 % Österreich
  1,750 % Neuseeland
  1,330 % USA
  1,280 % Irland
  1,280 % Japan
  1,220 % Rumänien
  1,190 % Schweiz
  0,880 % Luxemburg
  0,490 % Bermuda
  0,450 % Schweden
  0,360 % Polen
  0,340 % Tschechien
  0,290 % Slowakei
  0,280 % Ungarn
  0,230 % Jersey
  0,190 % Australien
  0,180 % Slowenien
  0,100 % Dänemark
  1,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,100 % Euro
  0,100 % Kanadische Dollar
  29,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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