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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
19.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 250,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B2Q1FY95 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,07 | +6,8 % | +7,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | China |
13,2 % | Südkorea |
12,9 % | Indien |
11,6 % | Malaysia |
11,0 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,16
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in von asiatischen Staaten und Unternehmen emittierte Schuldtitel und in Derivate auf asiatische Zinsen und Währungen, diese Schuldtiteln und Derivate sind, wie im Prospekt dargelegt, an regulären Märkten notiert oder werden dort gehandelt. Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B-oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können). Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
9,280 % | MALAYSIA 2033 | |
7,660 % | THAILD 2038 | |
6,740 % | AGR.DEV.CHN 18/28 | |
5,750 % | CHINA, VOLKSREP. 15/30 | |
4,980 % | PHILIPPINES 11/36 | |
4,370 % | CHINA 22/52 | |
3,950 % | KOREA, REP. 22/32 | |
3,850 % | INDONESIA 21/51 | |
3,780 % | USA 30.11.2024 1,5 | |
3,460 % | QNB FINANCE 20/25 | |
46,180 % | übrige Positionen |
19,230 % | China | |
13,170 % | Südkorea | |
12,950 % | Indien | |
11,620 % | Malaysia | |
10,990 % | Indonesien | |
7,660 % | Thailand | |
4,980 % | Philippinen | |
3,780 % | USA | |
3,460 % | Kayman Inseln | |
3,260 % | Singapur | |
2,370 % | Frankreich | |
1,810 % | Vietnam | |
1,200 % | Supranational | |
0,270 % | Kasse | |
3,250 % | übrige Länder |
19,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
13,170 % | Südkoreanischer Won | |
12,630 % | Indische Rupie | |
11,620 % | Malaysische Ringgit | |
11,570 % | Indonesische Rupiah | |
9,980 % | US Dollar | |
7,660 % | Thailändischer Baht | |
5,630 % | Singapur-Dollar | |
4,980 % | Philippinischer Peso | |
3,530 % | übrige Währungen |