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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
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Fondsvolumen | 308,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B24J5563 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,21 | +12,9 % | -0,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,8 % | Großbritannien |
19,9 % | USA |
7,8 % | Frankreich |
5,6 % | Niederlande |
2,8 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,0355
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
20,23
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden Unternehmens- und Kredit-Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'- Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf Pfund Sterling lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE BofAML Sterling Non-Gilts Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,670 % | PFI ETF-P.LS SH.MA.LSI | |
2,610 % | TREASURY STK 2028 | |
2,090 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
1,970 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
1,510 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
1,470 % | Fannie Mae, TBA | |
1,310 % | LLOYDS BKG 22/28 FLR MTN | |
1,210 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
1,180 % | USA 23/28 | |
1,070 % | EL. FRANCE 12/37 | |
79,910 % | übrige Positionen |
47,800 % | Großbritannien | |
19,950 % | USA | |
7,750 % | Frankreich | |
5,570 % | Niederlande | |
2,780 % | Supranational | |
2,640 % | Deutschland | |
1,890 % | Jersey | |
1,620 % | Schweiz | |
1,370 % | Spanien | |
1,300 % | Dänemark | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,060 % | Italien | |
0,780 % | Irland | |
0,720 % | Kanada | |
0,550 % | Tschechien | |
0,520 % | Norwegen | |
0,510 % | Neuseeland | |
0,430 % | Australien | |
0,400 % | Belgien | |
0,340 % | Schweden | |
0,260 % | Slowakei | |
0,110 % | Mexiko | |
0,420 % | übrige Länder |
85,820 % | Pfund Sterling | |
8,480 % | US Dollar | |
8,450 % | Euro |