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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
26.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 7,97 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0033758917 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,15 | +6,4 % | +5,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,0 % | USA |
10,2 % | Großbritannien |
6,4 % | Niederlande |
5,4 % | Frankreich |
4,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
174,40
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,010 % | WESTPAC BKG 20/30 FLR | |
1,010 % | COBA FIX-RESET 20/30 SUB. | |
0,760 % | CATH.PAC.FIN 21/26 MTN | |
0,720 % | NATWEST GROUP 19/29 FLR | |
0,700 % | DAE FUNDING 21/24 REGS | |
0,680 % | COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR | |
0,640 % | PPF TELECOM GR. 19/25 MTN | |
0,630 % | AA BOND CO 23/50 MTN | |
0,590 % | ABANCA 23/33 FLR MTN | |
0,580 % | WIN.DEA FIN. 19/25 | |
92,680 % | übrige Positionen |
28,000 % | USA | |
10,240 % | Großbritannien | |
6,400 % | Niederlande | |
5,360 % | Frankreich | |
4,310 % | Deutschland | |
4,240 % | Spanien | |
3,750 % | Australien | |
3,340 % | Irland | |
2,850 % | Italien | |
2,020 % | Luxemburg | |
1,820 % | Singapur | |
1,550 % | Dänemark | |
1,450 % | Südkorea | |
1,360 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,280 % | Jersey | |
1,160 % | Österreich | |
1,130 % | Japan | |
1,070 % | Indien | |
1,020 % | Hong Kong | |
1,020 % | Portugal | |
0,970 % | Kayman Inseln | |
0,890 % | Jungferninseln (British) | |
0,880 % | Schweiz | |
0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,840 % | Kanada | |
0,810 % | Bermuda | |
0,800 % | Belgien | |
0,730 % | Mauritius | |
0,710 % | Finnland | |
0,690 % | Liberia | |
0,630 % | Schweden | |
0,560 % | Mexiko | |
0,350 % | Chile | |
0,280 % | Tschechien | |
0,240 % | Polen | |
0,220 % | Rumänien | |
0,220 % | Slowakei | |
0,210 % | Supranational | |
0,130 % | Island | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,110 % | China | |
0,100 % | Türkei | |
5,290 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |