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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 3,19 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR001400AR29 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,17 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
21,3 % | Technologie |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,7 % | Industrie |
8,1 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
59,0 % | USA |
18,4 % | Asien |
17,1 % | Europa |
2,8 % | Japan |
1,4 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.035,10
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, über die empfohlene Anlagedauer von 5 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: FTSE Global Focus Convertible EUR Index. Der Referenzindex lautet auf EUR. Dividenden oder Nettozinsen werden wieder angelegt. Das Portfolio der SICAV setzt sich zusammen aus: - Europäischen und ausländischen Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten ('Convertibles preferred'). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten. - In europäische und ausländische Aktien (auch aus Schwellenländern) umtauschbaren Anleihen, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Aktienbezugsrechten (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Europäischen und ausländischen Anleihen (auch aus Schwellenländern) mit Bezugsrechten für Genussscheine, die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden. Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen. - Anleihen, deren Wert an Börsenindizes gebunden ist, bis zu einem Anteil von maximal 15 % des Nettovermögens. - Französischen oder ausländischen OGAW oder AIF, bei denen die vier Kriterien von Artikel R.214-13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code Monétaire et Financier) erfüllt werden, bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens: Geldmarkt-, kurzfristige Geldmarkt-, Anleihen- oder Mischfonds. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. - Geldmarktinstrumenten (handelbare Schuldpapiere, Pensionen...) bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens. Aktien bis zu einem Anteil von maximal 10 % des Nettovermögens, (außer « Convertibles preferred »). Diese Aktien stammen aus der Umwandlung von im Portfolio vorhandenen Wandelanleihen. - Die Sicav kann ebenfalls Werte aufnehmen, die bis zu 100% des Nettovermögens als Derivate halten.
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
22,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
21,300 % | Technologie | |
16,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,700 % | Industrie | |
8,090 % | Versorgungsbetriebe | |
7,900 % | Telekommunikationsdienste | |
4,300 % | Finanzdienstleistungen | |
1,700 % | Energie | |
1,300 % | Kasse | |
1,200 % | Roh-, und Betriebsstoffe |
2,690 % | DEXCOM 15/11/2025 0 | |
2,650 % | AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025 0 | |
2,400 % | ACCOR 07/12/2027 0,70 | |
2,320 % | INTL CONS, AIRLINES 18/05/2028 1 | |
2,260 % | UBER TECHNOLOGIES 01/12/2028 0,88 | |
87,680 % | übrige Positionen |
59,000 % | USA | |
18,400 % | Asien | |
17,100 % | Europa | |
2,800 % | Japan | |
1,400 % | Andere | |
1,300 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
72,600 % | USD | |
18,700 % | EUR | |
7,100 % | JPY | |
0,800 % | SGD | |
0,600 % | GBP | |
0,100 % | HKD | |
0,100 % | übrige Währungen |