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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
10.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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Fondsvolumen | 251,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0014008NM5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,35 | +2,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
84,8 % | Frankreich |
15,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40.917,73
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird durch ein synthetisches Engagement im 'Basket Energy Strategic Metals Index' (Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden. Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden. Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 14 % Aluminium, 8 % Blei, 8 % Palladium, 14 % Platin, 14 % Silber, 14 % Nickel, 14 % Zink, 14 % Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023 und ändern sich entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.
Name | OFI Asset Management |
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-invest-am.com |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE |
19,720 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
16,850 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
14,670 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
8,900 % | OFI RS LIQUIDITES | |
8,370 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
5,850 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
5,490 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
4,760 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
4,750 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
4,380 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
6,260 % | übrige Positionen |
84,840 % | Frankreich | |
15,160 % | übrige Länder |
81,360 % | Euro | |
18,640 % | übrige Währungen |