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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
|
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Fondsvolumen | 171,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR00140071C8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,01 | +7,8 % | -- |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,6 % | France |
10,4 % | USA |
8,4 % | Netherlands |
7,7 % | Spain |
6,5 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,79
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 12 |
In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der SICAV Global SICAV beschrieben. Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating 'High Yield mit spekulativem Charakter' halten.
Name | OFI Asset Management |
Anschrift |
rue Vernier
1 75017 Paris , FR |
Internet | www.ofi-invest-am.com |
Verwahrstelle | SOCIETE GENERALE |
1,540 % | SOCIETE GENERALE SA 06/12/2030 | |
1,290 % | BNP PARIBAS SA 13/11/2032 | |
1,150 % | DEUTSCHE BOERSE AG 3.875 28/09/2033 | |
1,150 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S 3.5.. | |
1,130 % | SWISSCOM FINANCE BV 3.5 29/11/2031 | |
1,120 % | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC 3.7.. | |
1,080 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.375 08/.. | |
1,010 % | BANK OF IRELAND GROUP PLC 05/06/2026 | |
0,990 % | BPCE SA 11/01/2035 | |
0,970 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.7.. | |
88,570 % | übrige Positionen |
30,600 % | France | |
10,400 % | USA | |
8,400 % | Netherlands | |
7,700 % | Spain | |
6,500 % | Germany | |
6,500 % | UK | |
4,600 % | Italy | |
3,900 % | Switzerland | |
3,600 % | Ireland | |
2,700 % | Belgium | |
2,100 % | Finland | |
1,500 % | Sweden | |
1,300 % | Norway | |
1,100 % | Australia | |
1,100 % | Austria | |
1,100 % | Luxembourg | |
0,900 % | Portugal | |
0,700 % | Canada | |
0,300 % | Japan | |
5,000 % | übrige Länder |
90,300 % | EUR | |
9,700 % | übrige Währungen |