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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % | ||
|
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Fondsvolumen | 15,30 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013400546 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,18 | +4,0 % | +4,9 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
66,2 % | FINANZDIENST. |
10,0 % | LIQUIDITÄT |
6,5 % | UCITS |
4,3 % | VERSORGER |
3,6 % | SONSTIGE KONSUMGÜTER |
Nach Ländern | |
42,3 % | FRANKREICH |
13,8 % | GROSSBRITANNIEN |
10,0 % | LIQUIDITÄTSRESERVE |
6,5 % | UCITS |
5,5 % | SPANIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,4799
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser OGAW wird aktiv und diskretionär unter Anwendung eines nicht-finanziellen qualitativen Filters gemäß der von Crédit Mutuel Asset Management verfolgten Politik sowie unter Einhaltung der Anforderungen des französischen SRI-Siegels verwaltet. Sein Anlageziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Wertentwicklung zu erwirtschaften, die der seines Referenzwerts (des thesaurierten EURSTR) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten für jede Anteilsklasse entspricht. Bei besonders niedrigen, negativen oder volatilen Zinssätzen kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturell fallen, was sich negativ auf die Wertentwicklung Ihres Fonds auswirken und das Anlageziel in Verbindung mit dem Kapitalerhalt gefährden könnte. Zur Verfolgung des Anlageziels erstellt die Anlagestrategie des OGAW mithilfe eines nicht-finanziellen Prozesses, der durch eine Finanzanalyse ergänzt wird, ein Universum von Zielwerten. Der OGAW wird aktiv verwaltet, um eine Wertentwicklung zu erzielen, die in etwa der des Geldmarktes entspricht, mit einem Marktrisiko, das mit dem seines Referenzindex vergleichbar ist, wobei eine gleichmäßige Entwicklung des Nettoinventarwerts angestrebt wird. Das Universum der zugelassenen Emittenten ist das der privaten Emittenten von Schuldtiteln aus OECD-Ländern. Die innerhalb dieses Universums zulässigen Instrumente sind Geldmarktinstrumente, die den Kriterien der Verordnung (EU) Nr. 2017/1131 über Geldmarktfonds (MMF) entsprechen, sowie Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Name | Crédit Mutuel Asset Man.. |
Anschrift |
Rue Gaillon
4 75002 Paris , FR |
Internet | www.cmcic-am.fr |
Verwahrstelle | BANQUE FEDERATIVE DU CR.. |
66,220 % | FINANZDIENST. | |
9,980 % | LIQUIDITÄT | |
6,550 % | UCITS | |
4,270 % | VERSORGER | |
3,580 % | SONSTIGE KONSUMGÜTER | |
2,980 % | SOUVERÄN | |
2,920 % | NICHT ANMERKUNG | |
0,860 % | ENERGIE | |
0,640 % | INDUSTRIE | |
0,620 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
0,380 % | BASISKONSUMGÜTER | |
0,320 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | |
0,140 % | GRUNDSTOFFE | |
0,540 % | übrige Bestandteile |
3,740 % | BNP MONEY 3M | |
2,500 % | AMUNDI EURO LIQUID | |
1,480 % | BPCE | |
1,460 % | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU | |
1,440 % | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | |
1,410 % | BARCLAYS BANK PLC | |
1,340 % | BPIFRANCE SA | |
1,250 % | SOCIETE GENERALE | |
1,130 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
1,120 % | THE TORONTO DOMINION BANK LOND | |
83,130 % | übrige Positionen |
42,270 % | FRANKREICH | |
13,750 % | GROSSBRITANNIEN | |
9,980 % | LIQUIDITÄTSRESERVE | |
6,550 % | UCITS | |
5,470 % | SPANIEN | |
4,360 % | DEUTSCHLAND | |
3,440 % | BELGIEN | |
2,980 % | SOUVERÄN | |
2,920 % | NICHT ANMERKUNG | |
2,670 % | NIEDERLANDE | |
2,360 % | KANADA | |
2,200 % | ITALIEN | |
0,350 % | VEREINIGTE STAATEN | |
0,180 % | IRLÄNDER | |
0,520 % | übrige Länder |