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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 2,11 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0013306743 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,90 | +13,6 % | +19,3 % |
5,12 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Spanien |
14,0 % | Global |
13,0 % | Deutschland |
9,0 % | Frankreich |
9,0 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
979,74
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28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden einfachen Referenzindex zu erzielen: 40% ICE BofA Euro Subordinated Financial Index , 40% ICE BofA Euro Financial High Yield Index , 20% ICE BofA Contingent Capital Hedged EUR Ind. Der Referenzindex lautet auf EUR. Um dieses Verwaltungsziel zu erreichen, basiert die Strategie auf einer aktiven Verwaltung des Portfolios, das im Wesentlichen in nachrangigen Schuldtiteln angelegt ist, sowie in von Finanzinstituten begebenen Titeln, die nicht als Stammaktien gelten. Das Verwaltungsverfahren verknüpft einen Top-down-Ansatz (strategischer und geografischer Allokationsansatz) mit einem Bottom-up- Ansatz (Auswahl von Anlageinstrumenten auf fundamentaler Basis nach Analyse der Bonität der Emittenten und der Wertpapiermerkmale). Der Fonds investiert ausschließlich in Anleihen oder Wertpapiere, die von Emittenten begeben werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der OECD befindet, und/oder in Emissionen oder Wertpapiere, die an einer Börse in einem dieser Länder notiert sind. Zur Erstellung seines Portfolios führt der Fondsmanager eine eigene Analyse der Papiere durch. Er stützt sich auch auf die Bewertungen von Ratingagenturen, ohne sich ausschließlich und automatisch auf diese zu verlassen. Das Portfolio des Fonds besteht: - bis zu 100% des Nettovermögens aus Papieren von Emittenten der Kategorie Investment Grade (laut Bewertung von Ratingagenturen) oder gleichwertig laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft sowie bis zu 30% des Nettovermögens aus Anleihen oder Wertpapieren von Emittenten der Kategorie spekulativ/High Yield (laut Bewertung von Ratingagenturen) oder gleichwertig laut Analyse der Verwaltungsgesellschaft oder ohne Rating einer Ratingagentur. Emissionen oder Papiere der Kategorie spekulativ/High Yield dürfen 100% des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten. - bis zu 10% des Nettovermögens aus Stammaktien aus Umwandlung oder Umtausch von Schuldtiteln, - bis zu 10% des Nettovermögens aus französischen oder europäischen Geldmarkt-, kurz laufenden Geldmarkt- oder Rentenfonds, wenn sie selbst weniger als 10% ihres Vermögens in andere OGA investieren. Diese OGA können ...
Name | Lazard Frères Gestion |
Anschrift |
25, rue de Courcelles
75008 Paris , FR |
Internet | www.lazardfreresgestion.fr |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
2,500 % | BNPP FORTIS TV CV 07-19DE--T | |
2,000 % | ASR NEDERLAND NV TV 22-07DE43A | |
1,700 % | BCO COM. PORTUG. TV 21-17MY32A | |
1,700 % | BCO SABADEL.TV(EMTN)23-16AG33A | |
1,600 % | BCP TV (EMTN) 19-27MR30A | |
90,500 % | übrige Positionen |
19,000 % | Spanien | |
14,000 % | Global | |
13,000 % | Deutschland | |
9,000 % | Frankreich | |
9,000 % | Portugal | |
8,000 % | Vereinigtes Königreich | |
7,000 % | Österreich | |
7,000 % | Italien | |
6,000 % | Griechenland | |
4,000 % | Belgien | |
4,000 % | Niederlande |
91,100 % | EUR | |
8,100 % | USD | |
0,700 % | Andere Währungen | |
0,100 % | übrige Währungen |