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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
29.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,97 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010899179 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,16 | +4,5 % | +6,2 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
61,2 % | Finanzwesen |
10,0 % | Basiskonsumgüter |
9,6 % | OGAW |
5,0 % | Industrie |
4,6 % | Liquidität / Darlehen |
Nach Ländern | |
31,6 % | Frankreich |
9,6 % | OGAW |
9,5 % | Kanada |
7,7 % | Deutschland |
7,0 % | Andere |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11.336,04
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Rendite als der Referenzindex nach Abzug der Verwaltungsgebühren über gleitende Zeiträume von 6 Monaten zu erzielen. Der Referenzindikator setzt sich zu 70% aus der EURSTR (Euro Short-Term Rate) Capitalized und zu 30% aus dem Bloomberg Euro Floating-Rate Note Total Return zusammen. Dieses Ziel stellt in keinem Fall ein Rendite- oder Performanceversprechen für den Fonds dar. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in der im Anlageziel angegebenen Performance nicht die gesamten Ausfälle inbegriffen sind und diese auf Schätzungen im Hinblick auf marktbezogene Hypothesen beruht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgestellt wurden. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in einer systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Modifizierte Duration der Anleihen, Positionierung auf der Zinskurve und Bonität des Emittenten. Der Verwaltungsprozess des Fonds beruht auf einem systematischen und fundamentalen Ansatz auf der Grundlage einer Analyse von Finanzkriterien, der mit einem Best-in-Universe-SRI-Ansatz kombiniert wird: Die gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios muss über der durchschnittlichen ESG-Bewertung des Referenzuniversums, abzüglich der 20% Emittenten mit den schlechtesten ESG-Ratings, liegen. Der Fonds kann bis zu 100% in fest- und variabel verzinslichen an die EURSTR oder jeden anderen Referenzindikator für den Geldmarkt gebundenen Anleihen sowie in fest- oder variabel verzinslichen handelbaren Forderungspapieren, die auf Euro lauten, und bis zu 10% des Vermögens in auf andere Währungen als den Euro lautenden und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Titeln anlegen. Die von privaten oder staatlichen Emittenten ausgegebenen Titel im Portfolio müssen ein 'Investment Grade' - Rating gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen besitzen.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
2 bis, boulevard Euroméditer..
13236 Marseille Cedex 2 , FR |
Internet | fr.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Swiss Life Banque Privée |
61,160 % | Finanzwesen | |
10,020 % | Basiskonsumgüter | |
9,600 % | OGAW | |
4,970 % | Industrie | |
4,630 % | Liquidität / Darlehen | |
4,460 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
2,250 % | Versorgungsbetriebe | |
1,890 % | Kommunikation | |
0,710 % | Technologie | |
0,300 % | Grudstoffe | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
1,270 % | CREDIT MUT ARKEA CFCMAR EUCP 0 12/01/25 | |
1,210 % | BANK NOVA SCOTIA BNS FLOAT 06/10/27 | |
1,160 % | NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | |
1,110 % | NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 | |
1,020 % | NATWEST MARKETS NWG FLOAT 01/09/26 | |
1,020 % | TORONTO DOM BANK TD FLOAT 04/16/26 | |
1,020 % | UBS AG LONDON UBS FLOAT 04/12/26 | |
1,020 % | BANK OF MONTREAL BMO FLOAT 04/12/27 | |
1,010 % | CAISSE FED OCEAN CCOCEA MTN 0 03/27/26 | |
1,010 % | AUST & NZ BANK ANZ FLOAT 05/21/27 | |
89,150 % | übrige Positionen |
31,650 % | Frankreich | |
9,600 % | OGAW | |
9,490 % | Kanada | |
7,650 % | Deutschland | |
7,040 % | Andere | |
6,080 % | Vereinigtes Königreich | |
4,630 % | Liquidität / Darlehen | |
4,530 % | Niederlande | |
4,160 % | Vereinigte Staaten | |
3,930 % | Italien | |
3,100 % | Belgien | |
2,760 % | Dänemark | |
2,710 % | Schweiz | |
2,670 % | Spanien |