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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000DK0V6V5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,66 | +5,5 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,00
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlagekonzept des Sondervermögens ist auf Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte ausgerichtet. Hierfür strebt das Sondervermögen eine Beteiligung an einer möglichen Aufwärtsbewegung des europäischen Aktienmarktes bei gleichzeitiger Vereinnahmung von Optionsprämien an. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, eine quantitative Strategie zur Vereinnahmung von Aktienoptionsprämien im Fondsmantel, mittels Short Puts und ggf. partiell durch direkte Investitionen in Aktienanleihen umzusetzen. Als Basiswerte dient ein Portfolio aus Einzeltiteln des STOXX Europe 600, wobei Titel von Finanzunternehmen ausgeschlossen werden sollen. Daneben können Unternehmensanleihen und Anleihen von öffentlichen Emittenten eingesetzt werden. Im Rahmen der Strategie erfolgt eine Steuerung der Laufzeitstruktur. Zur Erreichung des Anlageziels kann insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen von dieser Systematik abgewichen werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
19,100 % | Republik Irland Treasury Bonds 09/25 | |
16,300 % | European Investment Bank MTN 09/25 | |
15,600 % | Republik Italien B.T.P. 09/25 | |
11,700 % | Republik Oesterreich MTN 09/26 144A | |
9,600 % | Koenigreich Spanien Obligaciones 10/25 | |
6,700 % | Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26 | |
4,100 % | Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.F.. | |
4,100 % | Republik Finnland Bonds 09/25 | |
12,800 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |