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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 12,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3ESKV1 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,3 % | Sonstige |
29,5 % | Bundesrep. Deutschland |
11,5 % | Niederlande |
8,8 % | Frankreich |
8,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,36
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine attraktive Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel an. Er ist schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen investiert. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Marktwert des Anleiheportfolios überwiegend ein Mindestrating von Investmentgrade aufweisen muss. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteilen gehalten werden. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Zur Beimischung darf der Fonds bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Zertifikate investieren, einschließlich in 1:1-Zertifikate auf Edelmetalle unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 1 Nr. 8 KAGB, sofern die physische Lieferung solcher Edelmetalle ausgeschlossen ist sowie Zertifikate mit eingebetteten Derivaten. Weiterhin darf der Fonds bis zu 10% des OGAW-Sondervermögens in strukturierte Produkte (Plain Vanilla Optionsscheine, Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Credit Linked Notes und Optionsanleihen) investieren. Derivate dürfen zu Absicherungszwecken sowie zum effizienten Portfoliomanagement erworben werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,950 % | EUR Bankguthaben | |
4,120 % | Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v... | |
4,030 % | Hessen, Land Schatzanw. S.2010 v.2020(.. | |
3,960 % | Irland EO-Treasury Bonds 2021(31) | |
3,920 % | Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 202.. | |
3,920 % | Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.C.. | |
3,720 % | Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Notes 2.. | |
3,240 % | Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T. Co.. | |
3,230 % | Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hy.. | |
3,190 % | BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Ob.. | |
56,720 % | übrige Positionen |
30,300 % | Sonstige | |
29,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
11,500 % | Niederlande | |
8,800 % | Frankreich | |
8,200 % | Schweden | |
6,300 % | Spanien | |
5,400 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |