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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N44F6 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,92 | +11,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
6,8 % | Barmittel |
6,1 % | Informationstechnologie.. |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,0 % | Sonstige Konsumgüter |
3,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
16,7 % | USA |
12,6 % | Deutschland |
11,2 % | Niederlande |
6,8 % | Kasse |
6,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,56
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in alle zulässigen Vermögensgegenstände an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Der Fonds legt überwiegend in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten an. Dabei kann der Fonds zwischen 20% und 60% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds (inkl. Aktien-ETFs) investieren. Dem Fonds liegt ein aktiver und benchmarkfreier Investmentansatz überwiegend in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Fonds und Zertifikaten zugrunde. In der Assetklasse Aktien verfolgt der Fonds unter Berücksichtigung fundamentaler Elemente die Strategie des Top-Down-Ansatzes und des Stock-Pickings. Fundamentale Einflussfaktoren sind zum Beispiel Konjunkturaussichten anhand Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt einer Region oder eines Landes sowie Inflationsaussichten. Bei der Auswahl der Titel werden unter anderem Gewinnwachstum, Branchenzugehörigkeit, Größe und Region des Unternehmens berücksichtigt. In der Assetklasse Renten investiert der Fonds ohne Ratingbeschränkung flexibel in allen Segmenten des Anleiheuniversums. Anleihen aus Industrieländern stehen dabei im Vordergrund, Schwellenländeranleihen können beigemischt werden. Entsprechend der hauseigenen Kapitalmarktprognosen erfolgt in Bezug auf Duration, Renditekurven und Bonitätsstruktur zur Performanceoptimierung ein aktives Management. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
6,800 % | Barmittel | |
6,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,560 % | Finanzdienstleistungen | |
2,530 % | Industrie | |
0,760 % | Energie | |
0,350 % | Versorger | |
0,310 % | Rohstoffe | |
0,300 % | Immobilien | |
70,690 % | übrige Bestandteile |
9,310 % | UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL | |
6,890 % | UBSIETFMSUSSCRS A HEDGEDE | |
2,120 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
1,720 % | ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD | |
1,580 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
1,480 % | DWSI.-InvestESGAsianBds.Act.auPort. FC.. | |
1,460 % | ISHSII-E.H.Y.C.B.E.UE EOD | |
1,460 % | GSF-EM.MKTS COR.BD ID EOH | |
1,380 % | CAPITULUM WELTZ.-I.UNVL I | |
1,230 % | XTR.NIKKEI 225 1D | |
71,370 % | übrige Positionen |
16,700 % | USA | |
12,580 % | Deutschland | |
11,170 % | Niederlande | |
6,800 % | Kasse | |
6,510 % | Frankreich | |
2,290 % | Großbritannien | |
1,370 % | Spanien | |
1,030 % | Japan | |
0,940 % | Italien | |
0,920 % | Luxemburg | |
0,910 % | Dänemark | |
0,790 % | Irland | |
0,770 % | Bermuda | |
0,710 % | Schweiz | |
0,580 % | Belgien | |
0,550 % | Norwegen | |
0,460 % | Finnland | |
0,340 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Supranational | |
0,220 % | Schweden | |
0,180 % | Kanada | |
33,910 % | übrige Länder |
41,510 % | Euro | |
17,020 % | US Dollar | |
1,030 % | Japanische Yen | |
1,000 % | Pfund Sterling | |
0,910 % | Dänische Kronen | |
0,710 % | Schweizer Franken | |
0,270 % | Schwedische Krone | |
0,180 % | Kanadische Dollar | |
37,370 % | übrige Währungen |