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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
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Fondsvolumen | 169,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DL4R1 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,49 | +18,4 % | +53,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
51,7 % | Sonstige |
13,8 % | Banken |
9,1 % | Hardware und Ausrüstung |
7,6 % | Persönliche Güter |
7,2 % | Allgemeines Finanzwesen |
Nach Ländern | |
33,6 % | Frankreich |
30,9 % | Deutschland |
15,6 % | Niederlande |
9,7 % | Italien |
6,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
125,64
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv gemanagte Fonds strebt als Anlageziel eine möglichst hohe jährliche Dividendenausschüttung in Euro an. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Aktien solider, gut etablierter Unternehmen mit Sitz in Europa. In der Regel werden 35 liquide, hoch kapitalisierte Aktien aus dem EURO STOXX Index® ausgewählt. Bei der Auswahl der Aktien stehen unternehmensspezifische Kriterien im Vordergrund. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die erwartungsgemäß hohe Dividenden ausschütten. Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds bleibt als vergleichsweise referenzwertnahes Investment (EURO STOXX 50 Net Return) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten sind regelmäßig nicht vorgesehen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
51,740 % | Sonstige | |
13,760 % | Banken | |
9,110 % | Hardware und Ausrüstung | |
7,630 % | Persönliche Güter | |
7,240 % | Allgemeines Finanzwesen | |
6,570 % | Erdöl- und Erdgasproduzenten | |
3,710 % | Gelder | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
66,300 % | Sonstige | |
9,110 % | ASML Holding N.V. | |
6,390 % | SAP SE | |
5,310 % | Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS .. | |
5,140 % | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | |
3,800 % | Sanofi S.A. | |
3,950 % | übrige Positionen |
33,610 % | Frankreich | |
30,910 % | Deutschland | |
15,560 % | Niederlande | |
9,690 % | Italien | |
6,340 % | Spanien | |
3,890 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |