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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1XDW54 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,87 | +2,2 % | +14,3 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,7 % | USA |
20,2 % | Frankreich |
9,7 % | Dänemark |
5,4 % | Italien |
3,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,1859
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,33
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem kurzen- und mittelfristigen Laufzeitenspektrum der OECDLänder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Vereinigte Staaten von Amerika und Japan darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
13,520 % | US TREASURY 2030 | |
11,100 % | US TREASURY 2026 | |
9,900 % | US TREASURY 2026 | |
9,700 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
8,810 % | FRANKREICH 20/26 | |
8,570 % | US TREASURY 2025 | |
8,570 % | USA 15.10.2026 | |
7,480 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
5,390 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
3,890 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
13,070 % | übrige Positionen |
54,730 % | USA | |
20,170 % | Frankreich | |
9,700 % | Dänemark | |
5,390 % | Italien | |
3,450 % | Australien | |
2,350 % | Großbritannien | |
2,040 % | Kasse | |
1,750 % | Spanien | |
0,420 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |