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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
|
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Fondsvolumen | 27,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W89V1 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,78 | +15,5 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
93,6 % | Immobilienfonds |
4,5 % | Allgemeines Finanzwesen |
1,0 % | Sonstige |
0,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
99,5 % | USA |
0,5 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,85
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Americas Top 40 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index ist ein von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im amerikanischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
93,620 % | Immobilienfonds | |
4,540 % | Allgemeines Finanzwesen | |
0,970 % | Sonstige | |
0,870 % | übrige Bestandteile |
54,900 % | Sonstige | |
15,580 % | ProLogis Inc. | |
8,060 % | Digital Realty Trust Inc. | |
7,300 % | Welltower Inc. | |
7,250 % | Simon Property Group Inc. | |
6,030 % | Public Storage | |
0,880 % | übrige Positionen |
99,510 % | USA | |
0,490 % | Sonstige |