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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 95,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1110W7 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
18,94 | +17,5 % | +36,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
62,1 % | Sonstige |
8,5 % | Banken |
7,6 % | Hardware und Ausrüstung |
7,2 % | Arzneimittel und Biotec.. |
6,7 % | Allgemeines Finanzwesen |
Nach Ländern | |
71,7 % | Japan |
18,5 % | Australien |
5,1 % | Hong Kong |
4,7 % | Sonstige |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
156,48
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien des pazifischen Wirtschaftsraums zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der pazifischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Es finden die Länder Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland Berücksichtigung. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen 'Asset-Allocation'. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst, diese Änderungen führen im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
62,080 % | Sonstige | |
8,460 % | Banken | |
7,630 % | Hardware und Ausrüstung | |
7,220 % | Arzneimittel und Biotechnologie | |
6,660 % | Allgemeines Finanzwesen | |
6,540 % | Elektronische und elektrische Ausrüstu.. | |
1,410 % | übrige Bestandteile |
81,660 % | Sonstige | |
3,720 % | Sony Group Corp. | |
3,560 % | Tokyo Electron Ltd. | |
3,540 % | Hitachi Ltd. | |
3,230 % | CSL Ltd. | |
2,880 % | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | |
1,410 % | übrige Positionen |
71,720 % | Japan | |
18,520 % | Australien | |
5,070 % | Hong Kong | |
4,690 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |