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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
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Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797480 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,19 | +8,4 % | -13,9 % |
5,58 | +9,5 % | -13,9 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,5 % | Italien |
20,4 % | Frankreich |
17,1 % | Spanien |
11,1 % | Deutschland |
5,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.019,49
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,640 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
4,180 % | B.T.P. 14-24 | |
3,810 % | SPANIEN 13-28 | |
3,770 % | ITALIEN 22/32 | |
3,420 % | B.T.P. 2034 01.08 | |
2,880 % | SPANIEN 11-26 | |
2,770 % | B.T.P. 14-30 | |
2,630 % | SPANIEN 05-37 | |
2,400 % | SPANIEN 01-32 30.07 | |
2,380 % | BUNDANL.V.19/50 | |
67,120 % | übrige Positionen |
28,490 % | Italien | |
20,410 % | Frankreich | |
17,050 % | Spanien | |
11,110 % | Deutschland | |
5,810 % | Belgien | |
3,440 % | Niederlande | |
3,330 % | Österreich | |
1,660 % | Kanada | |
1,630 % | USA | |
1,280 % | Irland | |
1,040 % | Portugal | |
0,740 % | Norwegen | |
0,710 % | Supranational | |
0,610 % | Finnland | |
0,560 % | Neuseeland | |
0,520 % | Australien | |
0,400 % | Dänemark | |
0,340 % | Großbritannien | |
0,290 % | Japan | |
0,190 % | Lettland | |
0,130 % | Estland | |
0,100 % | Slowakei | |
0,090 % | Schweden | |
0,070 % | Israel | |
0,040 % | Schweiz | |
0,040 % | Korea |
99,990 % | EUR | |
0,010 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |