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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 7,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797241 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,21 | +15,9 % | -31,6 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,49
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1977 - 1996 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2035: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2040, d.h. in 2011 bis 29 Jahren (ab 2032: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2032 max. 100% des Fondsvermögens, bis 2033 max. 93% des Fondsvermögens, bis 2034 max. 86% des Fondsvermögens, bis 2035 max. 79% des Fondsvermögens, bis 2036 max. 72% des Fondsvermögens und ab 2037 max. 65% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,140 % | AGIF-BSGE SRIWT EOA | |
14,350 % | AGIF-AL.AD.F.IN.SH.D.WTEO | |
10,780 % | Allianz Strategief.Wachstum Plus I EUR | |
7,030 % | BUNDANL.V.23/33 | |
6,410 % | BUNDANL. KPS 4.1.37 | |
6,220 % | BUNDANL.V. 05/37 | |
6,060 % | BUNDANL.V. 07/39 I | |
5,290 % | BUNDANL.V.22/32 | |
3,700 % | BUNDANL.V.12/44 | |
3,370 % | BUNDANL.V.21/52 | |
20,650 % | übrige Positionen |
98,220 % | EUR | |
1,160 % | USD | |
0,600 % | JPY | |
0,010 % | SEK | |
0,010 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |