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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 11,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797233 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,91 | +14,2 % | -8,1 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,28
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1967 - 1976 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen mindestens 3 Jahren (ab 2025: mindestens 0 Jahre) und der Diffenrenz bis 2030, d.h. in 2011 bis 19 Jahren (ab 2022: höchstens 9 Jahre). Zudem investieren wir einen signifikanten Anteil des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Dieser Anteil beträgt bis 2022 max. 80% des Fondsvermögens, bis 2023 max. 74%, bis 2024 max. 68% des Fondsvermögens, bis 2025 max. 62% des Fondsvermögens, bis 2026 max. 56% des Fondsvermögens und ab 2027 max. 50% des Fondsvermögens. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
14,790 % | AGIF-BSGE SRIWT EOA | |
10,780 % | Allianz Strategief.Wachstum Plus I EUR | |
9,410 % | AGIF-AL.AD.F.IN.SH.D.WTEO | |
2,760 % | ESM 22/27 MTN | |
2,750 % | K.F.W.ANL.V.17/2027 | |
2,180 % | BUNDANL.V.24/34 | |
1,740 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,610 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,570 % | B.T.P. 15-25 | |
1,520 % | MET.LIFE F.I 22/30 MTN | |
50,890 % | übrige Positionen |
98,720 % | EUR | |
0,930 % | USD | |
0,350 % | JPY | |
0,010 % | Sonstige |