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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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Fondsvolumen | 11,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0009797217 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,36 | +9,9 % | +3,1 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,83
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. So soll Altersvorsorgekapital für die Geburtenjahrgänge 1952 - 1956 aufgebaut werden. Wir investieren in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) von bis zu 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 50% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Es besteht kein signifikantes Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,780 % | AGIF-BSGE SRIWT EOA | |
2,370 % | BUNDANL.V.24/34 | |
2,330 % | BUNDANL.V.23/33 | |
2,320 % | ITALIEN 19/27 | |
2,170 % | EIB 19/29 MTN | |
2,160 % | EFSF 17/33 MTN | |
1,930 % | B.T.P. 15-25 | |
1,920 % | SPANIEN 20/27 | |
1,880 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
1,870 % | SPANIEN 20/30 | |
64,270 % | übrige Positionen |
99,920 % | EUR | |
0,080 % | USD |