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ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D03 Fonds
WKN: A40130 ISIN: AT0000A39HJ9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A39HJ9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 5,57 | +10,4 % | +23,3 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,4 % | USA |
| 6,6 % | Kanada |
| 4,5 % | Bermuda |
| 1,7 % | Luxemburg |
| 1,1 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,89
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 4,010 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
| 2,740 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
| 1,220 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
| 1,150 % | TENET HEALTH 23/30 | |
| 1,100 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
| 1,030 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
| 1,010 % | DAVITA 20/31 144A | |
| 0,940 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
| 0,860 % | BEAZER HOMES 20/29 | |
| 0,840 % | CALPINE 20/29 144A | |
| 85,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,360 % | USA | |
| 6,590 % | Kanada | |
| 4,500 % | Bermuda | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,130 % | Panama | |
| 0,870 % | Kayman Inseln | |
| 0,730 % | Liberia | |
| 0,710 % | Kasse | |
| 0,690 % | Großbritannien | |
| 0,550 % | Frankreich | |
| 0,540 % | Malta | |
| 0,420 % | Italien | |
| 0,350 % | Jersey | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Mauritius | |
| 0,210 % | Irland | |
| 0,120 % | Australien | |
| 6,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,930 % | Euro | |
| 0,710 % | Barmittel | |
| 0,360 % | übrige Währungen |
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