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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
|
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Fondsvolumen | 584,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A33N07 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,43 | +16,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,6 % | Global |
1,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
143,35
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der GlobalPortfolioOne ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds (Anteile an Investmentfonds) investiert werden, die derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie einsetzen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
15,480 % | Ant SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR.. | |
15,290 % | X(IE) - MSCI USA 1C | |
9,460 % | Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR | |
9,210 % | Ant Vanguard Invest.Series PLC Glob Sm.. | |
9,060 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
7,010 % | VANG.INV.S.-EMSI I PL EOA | |
5,030 % | AMUN.I.S.-A.P.JAP.UEDRYND | |
3,480 % | LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A | |
1,550 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
1,230 % | SCHW.EIDGEN 19/34 ZO | |
23,200 % | übrige Positionen |
98,590 % | Global | |
1,410 % | Kasse |