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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 7,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2HT86 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,22 | +4,0 % | -- |
6,08 | +5,9 % | -19,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,0 % | Österreich |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,01
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Austria Mündel ('Investmentfonds', 'Fonds') ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet ('Mündelsicherheit') und ist darauf ausgerichtet, laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Austria Mündel kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in § 217 ABGB genannt werden, bis zu 10% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) mit einer Laufzeit von unter 6 Monaten und bis zu 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren, die selbst wiederum die Voraussetzungen des § 217 ABGB erfüllen. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
13,150 % | OESTERREICH 23/29 MTN | |
12,460 % | OESTERR. 16/26 | |
12,220 % | OESTERR. 17/27 | |
11,590 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
11,340 % | OESTERR. 15/25 | |
9,310 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
9,180 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
8,780 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
4,390 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
3,610 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
3,970 % | übrige Positionen |
96,030 % | Österreich | |
3,970 % | Kasse |
96,030 % | Euro | |
3,970 % | Barmittel |