DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2AHN4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,24 | +4,4 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,3 % | USA |
10,0 % | Kasse |
9,9 % | Deutschland |
9,3 % | Niederlande |
9,3 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.040,51
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 % des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben. Davon werden mindestens 51 % hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Investmentfonds kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Investmentfonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
3,900 % | BBVA 22/25 FLR MTN | |
3,870 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
3,850 % | DAIMLER MTN 17/24 | |
3,090 % | MORGAN STANLEY 24/27 FLR | |
3,080 % | CITIGROUP 24/28 FLR MTN | |
3,080 % | SEB 24/27 FLR MTN | |
1,550 % | HSBC HLDGS 21/26 FLR MTN | |
1,550 % | ING BANK 23/26 FLR MTN | |
1,550 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
1,550 % | SWEDBANK 23/26 MTN | |
72,930 % | übrige Positionen |
12,330 % | USA | |
10,030 % | Kasse | |
9,950 % | Deutschland | |
9,280 % | Niederlande | |
9,270 % | Kanada | |
7,730 % | Schweden | |
7,710 % | Frankreich | |
6,950 % | Großbritannien | |
5,410 % | Spanien | |
4,610 % | Dänemark | |
4,600 % | Australien | |
3,870 % | Schweiz | |
1,540 % | Finnland | |
1,540 % | Japan | |
1,530 % | Norwegen | |
1,510 % | Österreich | |
1,510 % | Irland | |
0,630 % | übrige Länder |
89,970 % | Euro | |
10,030 % | übrige Währungen |