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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
14.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
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Fondsvolumen | 20,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A255C8 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,29 | +10,2 % | +9,8 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,3 % | Global |
0,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.027,8345
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.137,72
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
1.138,20
|
28.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Conservative (USD) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 45% des Fondsvermögens und bis zu 95% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
6,900 % | IS GBL CORP BD U.ETF DLHA | |
5,640 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
5,550 % | ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC | |
5,400 % | USA 15.06.2026 4,125 | |
4,840 % | USA 30.09.2027 4,125 | |
3,530 % | ISHS II-DLHYCBE DLA | |
3,120 % | G.S.FDS-ABS.R.TR.P.IACCDL | |
2,920 % | Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. | |
2,830 % | USA 24/34 | |
2,740 % | X(IE)-MSCI USA ESG 1C | |
56,530 % | übrige Positionen |
99,290 % | Global | |
0,710 % | Kasse |