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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 85,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1Y3C5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,95 | +7,5 % | +3,6 % |
5,57 | +10,4 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
74,4 % | USA |
6,6 % | Kanada |
4,5 % | Bermuda |
1,7 % | Luxemburg |
1,1 % | Panama |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,29
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
4,010 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
2,740 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,220 % | LEVEL 3 FING 24/29 144A | |
1,150 % | TENET HEALTH 23/30 | |
1,100 % | CCO HLDGS 2028 144A | |
1,030 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
1,010 % | DAVITA 20/31 144A | |
0,940 % | CARNIVAL CRP 21/27 144A | |
0,860 % | BEAZER HOMES 20/29 | |
0,840 % | CALPINE 20/29 144A | |
85,100 % | übrige Positionen |
74,360 % | USA | |
6,590 % | Kanada | |
4,500 % | Bermuda | |
1,670 % | Luxemburg | |
1,130 % | Panama | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,730 % | Liberia | |
0,710 % | Kasse | |
0,690 % | Großbritannien | |
0,550 % | Frankreich | |
0,540 % | Malta | |
0,420 % | Italien | |
0,350 % | Jersey | |
0,220 % | Mexiko | |
0,220 % | Mauritius | |
0,210 % | Irland | |
0,120 % | Australien | |
6,120 % | übrige Länder |
98,930 % | Euro | |
0,710 % | Barmittel | |
0,360 % | übrige Währungen |