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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,25 % | ||
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Fondsvolumen | 65,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1FJJ9 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,86 | +7,5 % | +1,8 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
71,4 % | Global |
18,3 % | Europa |
5,1 % | Emerging Markets |
3,3 % | Asien |
1,9 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,40
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des I-AM AllStars Conservative ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats-und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen einschließlich anderer Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und darüber hinaus in Form von Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten erworben werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
6,870 % | SISF EURO CORP.BD C ACC | |
6,480 % | M+G(L)1-E.IN.L.COR. CAEO | |
5,740 % | Ant M&G LUX Inv Fds1 SICAV - M&G Lux S.. | |
5,660 % | Ant Candriam Bonds SICAV - Candriam Bo.. | |
5,070 % | DNCA INV.-ALPHA BDS I EO | |
5,060 % | ERSTE BD EM CORP.R01AEO | |
4,860 % | ERSTE BD CORPOR.BB A | |
4,640 % | JPM-GLOBAL FOCUS I A. EUR | |
4,540 % | ELEVA-EL.A.R.EUR.IEOACC | |
4,480 % | M+G LI1-GLFRHYF C-HEOA | |
46,600 % | übrige Positionen |
71,430 % | Global | |
18,310 % | Europa | |
5,060 % | Emerging Markets | |
3,310 % | Asien | |
1,890 % | Cash |
98,110 % | EUR | |
1,890 % | übrige Währungen |