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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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Fondsvolumen | 3,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09V98 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,13 | +2,0 % | -3,3 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,0 % | Österreich |
14,4 % | Frankreich |
10,1 % | Deutschland |
9,8 % | Niederlande |
6,8 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,65
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
6,640 % | OEBB INFRAST 14/24 MTN | |
6,190 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
5,570 % | OESTERR. 16/26 | |
5,450 % | NEDERLD 18-28 | |
5,390 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
4,890 % | RUMAENIEN 19/49 MTN REGS | |
4,400 % | SLOWENIEN 15-25 | |
4,380 % | MEXICO 15/2115 MTN | |
4,340 % | LUKOIL INTL FIN.16/26REGS | |
4,240 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
48,510 % | übrige Positionen |
18,000 % | Österreich | |
14,430 % | Frankreich | |
10,070 % | Deutschland | |
9,780 % | Niederlande | |
6,810 % | Luxemburg | |
5,780 % | Slowenien | |
4,890 % | Rumänien | |
4,380 % | Mexiko | |
4,350 % | Irland | |
4,140 % | Slowakei | |
3,250 % | Kasse | |
2,850 % | Finnland | |
2,850 % | Panama | |
2,770 % | Belgien | |
2,720 % | USA | |
1,710 % | Australien | |
1,210 % | Spanien | |
0,010 % | übrige Länder |
85,130 % | Euro | |
9,900 % | US Dollar | |
3,250 % | Barmittel | |
1,710 % | Australische Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |