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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
08.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Russland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
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Fondsvolumen | 41,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A07FQ5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
55,57 | -25,3 % | -3,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,26
|
28.02.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Raiffeisen-Russland-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er i nvestiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Russland und anderen Nachfolgestaaten der UdSSR haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emi ttenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Die aktive Verwaltung unter Bezugnahme zu einem Referenzwert erfolgte bis 05.05.2022. Ab 06.05.2022 wird der Fonds aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (Änderung der Umstände der Wertentwicklung).
Name | Raiffeisen Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Mooslackengasse
12 1190 Wien , AT |
Internet | www.rcm.at |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank Interna.. |
100,000 % | Branchenmix |
9,250 % | LUKOIL RL-,025 | |
9,190 % | GAZPROM RL 5 | |
6,300 % | NOVATEK RL 0,10 | |
5,570 % | POLYUS PJSC RL 1 | |
5,410 % | MMC NORILSK NICK.PJSC RL1 | |
4,820 % | AKTSION.KOM.ALROSA RL0,50 | |
4,220 % | TATNEFT PJSC RL 1 | |
4,130 % | UNIT.CO.RUSAL RL -,656517 | |
4,020 % | SEVERSTAL RL-,01 | |
4,000 % | MAGNIT PJSC RL-,01 | |
43,090 % | übrige Positionen |
100,000 % | Russland |