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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 6,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000766357 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,70 | +7,5 % | +4,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,3 % | Sonstige |
23,0 % | Bundesrep. Deutschland |
18,4 % | Niederlande |
10,4 % | Österreich |
7,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,66
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter 'Investmentgrade' liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
6,240 % | 2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Ser.. | |
5,480 % | Nts Lenzing 2020-no fix mat Fixed/Vari.. | |
5,470 % | Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Seri.. | |
5,430 % | 1.75% Treasury Bonds Norway 2015-13.03.. | |
5,410 % | Nts BayWa 2023-no fix mat | |
71,970 % | übrige Positionen |
40,340 % | Sonstige | |
23,010 % | Bundesrep. Deutschland | |
18,390 % | Niederlande | |
10,430 % | Österreich | |
7,830 % | USA |
89,670 % | EUR | |
5,430 % | NOK | |
4,900 % | USD |