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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
30.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 8,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000732987 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,97 | +11,3 % | +31,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | Global |
1,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
144,44
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Ecofin Global Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen nicht eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
8,750 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
7,760 % | Antecedo Independent Invest A | |
7,750 % | ASSENAGON ALPHA VOL. I | |
6,090 % | EquityFlex P USD | |
5,620 % | VANECK MST US MOAT UC.ETF | |
5,210 % | MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A | |
5,000 % | ANTECEDO DEFENS.GROW.AK I | |
4,840 % | Valuedo Global Equity I | |
4,160 % | SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF | |
3,740 % | AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | |
41,080 % | übrige Positionen |
98,530 % | Global | |
1,470 % | Kasse |