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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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Fondsvolumen | 47,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000685235 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,61 | +4,2 % | -- |
5,45 | +5,5 % | -14,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,4 % | Frankreich |
18,8 % | Deutschland |
18,7 % | Italien |
14,4 % | Spanien |
6,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,29
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
13,590 % | BUNDANL.V.22/32 | |
6,620 % | ITALIEN 19/35 | |
5,060 % | B.T.P. 15-32 | |
4,860 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
4,810 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
4,770 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
4,640 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
3,770 % | SPANIEN 16-26 | |
3,690 % | ITALIEN 19/30 | |
3,660 % | SPANIEN 18-28 | |
44,530 % | übrige Positionen |
23,370 % | Frankreich | |
18,830 % | Deutschland | |
18,700 % | Italien | |
14,380 % | Spanien | |
6,180 % | Belgien | |
5,380 % | Niederlande | |
4,190 % | Österreich | |
2,150 % | Kasse | |
2,040 % | Portugal | |
2,030 % | Finnland | |
2,750 % | übrige Länder |
97,850 % | Euro | |
2,150 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |