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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | HJVD | ||
ISIN | DE0008471012 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,75 | +8,6 % | +26,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:57 | 4.925 | ||
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:58 | 239 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
204,34
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 21:59 | -- | 4.925 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 50 | 55 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 312 | 33 |
Düsseldorf |
203,594
|
30.08.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Berlin |
203,10
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Hannover |
202,68
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
202,20
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Frankfurt |
203,294
|
30.08.24 | 19:36 | 28 | 2 |
Hamburg |
202,40
|
30.08.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 09:25 | 100 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
203,40
|
30.08.24 | 17:40 | -- | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)')zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Nachhaltiger Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPIStrategie (relativ) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, dass der nachhaltige Schlüsselindiktator um mindestens 20 % niedriger als die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas-Intensität der Benchmark des Fonds ist. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt. Papiere deutscher Emittenten unter Anwendung der KPI-Strategie (relativ) investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% DAX Total Return Gross + 30% DAX Mid Cap Total Return Gross + 10% SDAX Total Return Gross (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,740 % | SAP SE O.N. | |
9,700 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
7,010 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,120 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
4,950 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
4,860 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,060 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,280 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
3,220 % | CTS EVENTIM KGAA | |
2,850 % | MERCK KGAA O.N. | |
45,210 % | übrige Positionen |