DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
21.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | HVJD | ||
ISIN | LU0360863863 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,23 | +12,9 % | +34,1 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 6.844 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | 607 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
277,12
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:59 | -- | 6.842 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 32 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 678 | 42 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:25 | 392 | 14 |
Düsseldorf |
278,682
|
26.09.24 | 19:46 | 0 | 7 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 17:43 | 118 | 7 |
Hamburg |
277,08
|
26.09.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Berlin |
278,10
|
26.09.24 | 14:01 | 2 | 3 |
Hannover |
277,83
|
26.09.24 | 09:41 | 0 | 3 |
München |
278,07
|
26.09.24 | 14:00 | 0 | 2 |
Frankfurt |
278,548
|
26.09.24 | 19:29 | 15 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
2,160 % | EBRD 20/24 MTN | |
1,960 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,950 % | KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | |
1,360 % | I.A.D.B 21/26 FLR MTN | |
1,330 % | APPLE INC. | |
1,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,240 % | EIB 21/28 FLR MTN REGS | |
1,180 % | LDKRBK.BAD R.5678 DL | |
1,000 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,860 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
85,680 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |