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anlage
FIERA CAPITAL CORP 8.25% DEB 31/12/202.. 103,00 04.12. -- -- -- 25.750,00 --
BANCO INTERNACIONAL SF-NOTES 2024(27) 102,35 02.12. -- -- -- 25.587,50 --
MORGUARD NA RES REAL ESTATE INV TR 6% .. 102,00 29.11. -- -- -- 25.510,00 --
AMAG LEASING AG SF-ANL. 2023(26) 102,00 02.12. -- -- -- 25.500,00 --
ASPKOOE NR FIX/FLOAT A.22-32/5 101,82 25.11. -- -- -- 25.455,00 --
RLBVBG 3,50% SV 23-26/S.14 101,50 29.11. -- -- -- 25.375,00 --
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. MTN-IHS A.. 101,31 04.12. -- -- -- 25.327,50 --
EGB HERBSTFLOATER 22-28/S.1777 101,00 20.11. -- -- -- 25.250,00 --
AMUNDI FINANCE EMI IDX/LKD GTD 29/03/2.. 125,25 04.12. -- -- -- 25.050,00 --
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. MTN-IHS A.. 99,87 04.12. -- -- -- 24.967,50 --
TESSIN, KANTON SF-ANL. 2018(28) 99,80 28.11. -- -- -- 24.950,00 --
DZ BANK AG DEUT.ZENTRAL-GEN. STUFENZ.-.. 99,80 04.12. -- -- -- 24.950,00 --
TREASURY CORP. OF VICTORIA AD-LOAN 201.. 92,25 04.12. AUD 4,857 % 4,9 Jahre 24.908,85 1.000,00
MCDONALD'S CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 20.. 99,33 04.12. USD 4,748 % 6,8 Monate 24.832,50 --
BAWAG P.S.K.WB.WD13-28/02 99,26 03.12. -- -- -- 24.815,00 --
HYPO-WBB WA TIR. 16-26/11 99,05 03.12. -- -- -- 24.762,50 --
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU DL-ANL.V.202.. 99,00 04.12. USD 3,994 % 3,5 Jahre 24.750,25 1.000,00
HTB 0,52% ANL. 20-27 95,02 26.11. -- -- -- 24.705,20 --
LUZERNER KANTONALBANK AG STR CERT OPEN.. 96,52 04.12. -- -- -- 24.630,45 --
GLENCORE FUNDING LLC DL-NOTES 2017(17/.. 98,34 04.12. USD 4,863 % 2,3 Jahre 24.555,00 2.000,00
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