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anlage
HOUSING FINANCING FUND IK-INFL. LKD NT.. 94,97 27.11. -- -- -- 944.522,24 --
STORAGEVAULT CANADA INC 5% DEB 31/03/2.. 94,22 03.12. -- -- -- 942.153,00 --
DANSKE BANK A/S 0% BDS 03/11/2025 SEK 94,40 27.11. -- -- -- 899.200,00 --
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-OBL. 2018(28) 94,32 03.12. -- -- -- 877.090,00 --
CREDIT AGRICOLE SA 0% IDX/LKD SNR 18/1.. 96,51 03.12. -- -- -- 849.288,00 --
EUROPEAN BANK REC. DEV. TN-ZERO MED.-T.. 3,25 03.12. TRY 35,299 % 11,3 Jahre 827.500,00 100.000,00
CREDIT AGRICOLE SA 0% IDX/LKD GTD 09/0.. 96,76 03.12. -- -- -- 803.108,00 --
AMUNDI FINANCE EMI IDX/LKD GTD 29/03/2.. 125,00 03.12. -- -- -- 750.000,00 --
CREDIT AGRICOLE SA 1.4% SNR 30/10/2028.. 93,72 29.11. -- -- -- 749.760,00 --
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-MEDIUM-TERM NO.. 94,20 29.11. -- -- -- 748.837,00 --
DANSKE BANK A/S 0% BDS 27/07/2026 SEK 91,50 02.12. -- -- -- 732.000,00 --
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% ELN SNR.. 146,20 03.12. -- -- -- 731.000,00 --
CREDIT AGRICOLE SA 0% IDX/LKD GTD 15/0.. 90,00 03.12. -- -- -- 720.000,00 --
SD WORX HOLDING N.V. EO-BONDS 2019(26) 100,53 02.12. -- -- -- 703.710,00 --
EUROPEAN BANK REC. DEV. RC-ZERO MED.-T.. 83,83 03.12. ZAR 7,861 % 2,3 Jahre 692.718,00 5.000,00
CREDIT AGRICOLE SA 0% IDX/LKD SNR 08/1.. 103,91 03.12. -- -- -- 675.415,00 --
LCL EMISSIONS IDX/LKD GTD 10/11/2028 EUR 111,31 03.12. -- -- -- 667.860,00 --
UBS AG LONDON 0% IDX/LKD SNR 10/12/27 .. 119,65 03.12. -- -- -- 658.075,00 --
RÉGIE AUTON.TRANSP. PAR.(RATP) SF-MEDI.. 106,65 03.12. -- -- -- 640.200,00 --
BARCLAYS BANK PLC BDS 16/11/2028 SEK 115,89 22.11. -- -- -- 637.395,00 --
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